用友做账银行凭证

用友做账银行凭证，下面小编给大家带来用友做账银行凭证，感谢各位用户的观看，如果有购买想法的请联系用友好会计公司电话！  

用友做账银行凭证  

你在基础设置财务-会计科目下找到银行存款这个科目，你看他应该勾选了项目辅助核算，若你不需要进行项目辅助核算，那么就把勾去掉即可。下次做凭证就不会提示这个问题了。  

若你需要用项目辅助核算，你需要在基础设置下财务-项目档案里去指定银行存款的项目，然后做凭证录入了银行存款科目，自然会弹出窗口让你录入项目档案的。  

用友如何生成常用凭证  

1、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。  

2、在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。  

3、如图在“编码”和“说明”所对应的单元格录入“1”和“从交通银行提取现金”。双击“凭证类别”所对应的单元格，点击编辑栏右侧出现的下拉菜单，选择“付付款凭证”。完成后点击“详细”。  

4、在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增分（增加分录）”。  

5、双击“科目名称”对应的单元格，点击编辑栏右侧出现的“?”按钮，在弹出的“科目参照”窗口中选择“1001库存现金”，或者直接输入“1001”或“库存现金”。  

6、如图完成后依次关闭两个“常用凭证”窗口。  

如何在用友软件中自动生成转账凭证？  

1、单击【账务处理】→【自动转账】  

2、找到要结转的科目  

3、在【自动转账凭证】窗口，单击【新增】  

4、在【自动转账凭证-新增】窗口，填入【名称】  

5、点击【新增行】  

6、新增科目  

7、点击【新增】、设置方向、转账方式及比例  

8、然后会弹出以下窗口，点击【确定】  

9、点击【保存】  

10、点击【生成凭证】即可  

用友U8操作教程：[33]填制收款凭证  

本系列将以一个单位的经济业务详细介绍用友U8V10.1软件的操作步骤。涉及到的板块有系统管理，档案设置，总账系统，薪资管理系统，固定资产系统，应收款管理系统，应付款管理系统，UFO报表系统等。  

本系列第32-37篇将讲解填制记账凭证的方法，包括调用常用凭证填制凭证，填制辅助核算的凭证等。本系列通过案例进行操作讲解，前后篇有关联，主要用于系统的学习软件。实际使用时请按照需要设置参数或录入数据。  

本篇经验介绍填制收款凭证的方法。第32篇经验中涉及到填制收款凭证的业务只有第一条。业务内容及分录如图。  

首先使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”并且进入到填制凭证的界面。（进入方式详见本系列第32篇经验）  

点击工具栏中的“增加”按钮（快捷键：F5），这时才能对空白凭证进行填制。  

当点击“增加”后，凭证类型会自动选择为上一张凭证的类型，当没有任何凭证时，默认选择为“收款凭证”。对于其他类型的凭证，则需要点击如图“…”按钮进行切换，后续经验将会讲解操作。  

如图，首先修改“制单日期”为2014年1月4日，也可以通过“制单日期”编辑区域右边的“日历”图标选择日期。“制单日期”默认为登录时设置的操作日期。  

在“摘要”栏输入“收到投资款”。  

在“科目名称”栏输入“100201”（银行存款/交通银行），在不熟悉科目编码的情况下，建议点击如图“…”按钮，进入“科目参照”对话框选择相应的会计科目。对于完成后弹出的“辅助项”对话框，在没有票据的情况下，可以直接关闭。  

输入“借方金额”为“100000”，完成后点击回车键（Enter），这时第二行的“摘要”会自动填写。  

然后在“科目名称”的第二行填写“实收资本”。  

在“贷方金额”的第二行输入“100000”。点击工具栏的“保存”按钮，在弹出的“凭证”对话框中点击“确定”即可。如果需要继续填写其他的凭证，可以直接点击工具栏中的“增加”按钮。